دوره حضوری مديريت ريسک در فارکس و کریپتو

در ویدیوهای پلن معامله‌گری در مورد سیستم معاملاتی به‌صورت مبسوط توضیحاتی توسط استاد رضا زنگنه ارائه شد.

سیستم معاملاتی شامل استراتژی معامله‌گری و مدیریت ریسک مختص آن استراتژی است.

به این صورت که پلن ریسک شما باید بر اساس پارامترهای ارزیابی استراتژی مانند نرخ برد، نسبت R/R، توالی معاملات سودده و زیان‌ده، پرافیت فکتور و مواردی از این دست تهیه شده باشد.

در حالت عادی و بدون داشتن مديريت ريسک در فارکس، رمز ارز و کریپتو تمامی زحمت حفظ و رشد سرمایه بر دوش استراتژی خواهد بود.

از سوی دیگر، می‌دانیم بهترین استراتژی‌ها نیز نقاط ضعف خاص خود را دارند و عاقلانه‌ترین و منطقی‌ترین تصمیم، همواره پذیرش این نقاط ضعف است.

بدون داشتن یک پلن مدیریت ریسک (حتی مدیریت ریسک flat – عمومی) عملا شما متمرکز روی افزایش نرخ برد به سمت اعداد نجومی و نسبت‌های R/R فضایی خارج از دایره عقل!

هستید و خود را مجبور به ادامه روند فعالیت خود می‌سازید.

اما از کجا شروع کنیم؟

اولین قدم شما در طراحی سیستم معاملاتی، باید تدوین یک استراتژی معامله‌گری objective، قانون‌محور و دقیق باشد که تا جای ممکن از اقدامات سلیقه‌ای و خلاقانه شما جلوگیری نماید.

منظور ما از استراتژی قانون‌محور، هرگز پیچیدگی و داشتن اسم و رسم عجیب و غریب با تبصره‌های بی‌شمار نیست.

این استراتژی می‌تواند یک خط روند ساده یا پرتاب یک سکه که با نیروی یکسان اتفاق می‌افتد یا چند میانگین متحرک باشد!

موضوع مهم، تکرار‌پذیری استراتژی است که در صورت قانون‌محور بودن آن، می‌توانید روی تکرارپذیربودن هم اطمینان داشته باشید.

در مرحله بعدی باید مدتی بدون توجه به مدیریت ریسک و با حجم ثابت معامله کنید.

هر قدر این زمان بیشتر باشد پارامترهای ارزیابی استراتژی قابل اتکاتر خواهد بود و پلن ریسک بهتری می‌توانید برای آن تهیه کنید.

اکنون شما یک استراتژی قانون‌محور دارید که تکرارپذیری آن برای شما محرز شده و مدتی هم بدون پیاده‌سازی مدیریت ریسک حرفه‌ای در بازار از موقعیت‌های تولیدشده آن استفاده کرده‌اید.

دقت کنید، باید به یک مرز سوددهی رسیده باشید؛

حتی بدون مدیریت ریسک، سپس به فکر اجرای پلن ریسک باشید.

نباید انتظار معجزه داشته باشید که تمام ضعف‌های استراتژی با مدیریت ریسک پوشش داده شود.

این یک خواسته معقول نیست.

به همین دلیل، به نتیجه‌ای نیز نخواهد رسید.
وظیفه مديريت ريسک در بازار فارکس و رمز ارز ابتدا محافظت از سرمایه و سپس افزایش سرعت رشد سرمایه در دوران رونق و کاهش سرعت افت سرمایه در دوران رکود است.

با علم به این موضوع می‌توانیم بر اساس پارامترهای ارزیابی استراتژی، سیستم معاملاتی خود را کامل کنیم.

در دوره مديريت ريسک در بازار فارکس از مفاهیم و الزامات اولیه شروع می‌کنیم.

سپس، ساختار بازار و نقش ریسک را توضیح می‌دهیم و پس از آن، ریسک را از نگاه حرفه‌ای‌ها مورد بررسی قرار داده و در مورد پذیرش و عدم‌پذیرش ریسک توسط معامله‌گران حرفه‌ای توضیحاتی ارائه می‌کنیم. در نهایت، با توجه به پارامترهای استراتژی، پلن ریسک را تشریح می‌نماییم.